Cover 傅冠龍與夥伴陳士駿創立度雷克資本，透過AI演算法交易和機器學習等作為投資理財的工具。（Photo: Renan Chung）
傅冠龍與夥伴陳士駿創立度雷克資本，透過AI演算法交易和機器學習等作為投資理財的工具。（Photo: Renan Chung）
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傅冠龍與夥伴陳士駿所創立的度雷克資本 Draco Capital Partners，是台灣第一家運用人工智能演算法交易和機器學習來完善投資策略的私募基金公司，而他們最重要的目標就是透過風險管理和人工智能系統，為客戶提供風險調整後的卓越報酬。
自1956 年美國數學家約翰麥卡錫John McCarthy 首先提出AI 一詞，至今 60 年來，AI 相關科技發展已經不斷進化。2016 年3 月「AlphaGo」以四比一的戰績打敗世界棋王李世乭，開啟了電腦戰勝人腦的全新時代。度雷克資本共同創辦人暨董事總經理傅冠龍說：「最早2015 年我們剛開始使用AI 幫助投資決策時，大家都認為這怎麼可能！但在AlphaGo成功之後，大家才開始相信。」2020年，傅冠龍與夥伴陳士駿（Steve）也就是YouTube創辦人共同在台灣成立了度雷克資本Draco Capital，兩人決定結合彼此的專長，利用人工智能演算法和機器學習來進行投資。
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「Steve 和我是個性非常不同的兩個人，我是學經濟學出身的，他則是計算機科學，但我們都同意，在公司裡有不同觀點的意見是件好事。因為Steve的頭腦太好了，所以他思考處事比較沒有界限，意見相左時，我就會提出我的看法，再去找出一個平衡的解決之道。合作這四、五年來，我們一直溝通順利。」
傅冠龍說，「AI 的進步是非常迅速的，每個月都會讓人不禁驚嘆，你只能學習如何把它當成一個強力的tool（工具）。其實就投資而言，它也不見得永遠是正確的，只能說它的學習速度很快，正確率也會越來越高。因為整個投資市場主要還是心理因素大於一切，AI 當然也可以掌握到Fear & Greed Index（恐懼與貪婪指數），但我們做投資時就是要找到一個模式（Pattern），而AI 就能幫助我們迅速精準地掌握這個關聯性，譬如1970 年代的時候曾經發生什麼事，和現在非常類似。抑或是升息升到某一個程度，可能很類似歷史上的某段時期。100次預測之中，可能超過90次是正確且賺錢的，但還是有近10次的錯誤，我們主要的科技就是在控制那幾次的錯誤的損失不至於超過這90多次所賺到的錢。」
Above 傅冠龍分享在2020年期間，曾經依照AI分析結果在不被看好的時機建議買進股票，結果為公司創造相當高的利潤。（Photo: Renan Chung）
傅冠龍分享在2020年期間，曾經依照AI分析結果在不被看好的時機建議買進股票，結果為公司創造相當高的利潤。（Photo: Renan Chung）
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談到AI 給他最大的驚奇，「疫情剛開始的時候，大家都很害怕，很多狀況我和Steve也是前所未見。2020 年3月時，AI 建議我們要買進股票，但那時我們的Resouce，也就是做生意的朋友和認識的人都說，未來半年肯定沒有單會很慘，我們當時真的天人之戰，但最終還是聽從了AI 的意見，果然那兩個月就是整年度賺最多錢的時期。」傅冠龍說，「我們不是一般VC 創投基金，並沒有特別投資某一家公司，而是去購買一些績優公司的股票。但未來我們也有打算成立一兩家新公司，推出更方便投資人使用的新產品。」
未來，Draco Capital 度雷克資本旗下的Draco Evolution Corp 計劃在2024 年初在紐約證券交易所推出兩款創新產品：「AI 主動管理ETF」和「AI 配對量化交易平台」。前者是一種融合了AI 技術和主動管理策略的先進投資工具，通過AI 算法持續監測市場趨勢，主動調整投資組合以應對市場波動。它能夠在市場上漲時增加股票持倉比例，而在市場下跌時增加防禦性資產的比例，為投資者提供增長機會和風險保護。
而「AI 配對量化交易平台」則是一個共享專業知識和創新投資工具的平台，為投資策略專家和一般投資者提供了一個完整的生態系統。專家可以展示其量化策略，最大化其影響力，並在平台上獲取獎勵。一般投資者可以輕鬆選擇經市場驗證的專家投資策略和組合，實現多元化投資。
傅冠龍表示：「Draco Evolution Corp 的目標不僅僅是盈利，還包括金融去中心化，使投資更普及和高效。我們更希望以技術創新引領量化投資的發展，為投資者提供進化的理財方案，共同創造多元、包容和可持續的金融未來！」
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Credits
文字: Erica Yu
攝影: Renan Chung
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左手師從謬思女神，以文字鍊出靈魂之光；右手服膺狄奧尼索斯，以晶杯啜飲佳釀芬芳。近十年墮入珠寶與鐘錶的奇幻國度，貪戀璀璨寶石與精巧時計的奢華魅力，更鍾愛蘊含其背後精湛工藝與文化底蘊！目前擔任 Tatler Taiwan 及 Tatler GMT 副總編輯，希望藉由文字與影音，將最有影響力的精彩人、事、物傳遞給所有讀者與觀眾。
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